Zawarcie znaczącej umowy BZ WBK

Zarząd Tarczyński S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 maja 2015 roku powziął informację o obustronnym podpisaniu z Bankiem Zachodnim WBK Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu (BZ WBK, Bank) umowy o kredyt obrotowy nr K00518/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w wysokości 25.300.000,00 (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy zł.) z przeznaczeniem na finansowanie spłaty zobowiązań Spółki wobec BZ WBK z tytułu kredytu w rachunku bieżącym nr M0005783 z dnia 12 kwietnia 2012 r. wraz ze zmianami oraz kredytu obrotowego nr M0007384 z dnia 11 kwietnia 2013r wraz ze zmianami, a także na refinansowanie nakładów inwestycyjnych Spółki. Kredyt zawarty został na okres 3 lat, tj. całkowita spłata kredytu nastąpi 30 kwietnia 2018 roku.

Zabezpieczeniem wierzytelności BZ WBK wynikających z w/w umowy są:

1) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 72.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony złotych 00/100) ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach. Hipoteka ta stanowi jednocześnie zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z następujących umów kredytowych: Umowy o kredyt inwestycyjny nr M0005259 z dnia 12 stycznia 2012 r. wraz ze zmianami, Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0005783 z dnia 12 kwietnia 2012 r. wraz ze zmianami, Umowy o kredyt obrotowy nr M0007384 z dnia 11 kwietnia 2013 r. wraz ze zmianami, Umowy o kredyt inwestycyjny nr M0007748 z dnia 19 czerwca 2013 r. wraz ze zmianami, Umowy o kredyt obrotowy nr K001853/14 z dnia 23 grudnia 2014 r.;
2) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli;
3) przelew wierzytelności z kontraktów handlowych Spółki;
4) weksel własny in blanco. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, że wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. w sprawie informacji bieżących i okresowych.